高华资产管理(Gao Hua Asset Management)
产品简介

名称

高华证券盛1

证监许可[2011]1600

代码

D00001

类型

非限定性

管理

北京高华证券有限责任公

托管

中国工商银行股份有限公

推广机

中国工商银行股份有限公
北京高华证券有限责任公司

投资目标

以谨慎的风格投资于国内依法公开发行上市的股票,基于一定规则、运用数量模型系统化地投资于较低预期风险、较高预估内在价值的股票,追求本集合计划资产的长期稳健增值。

投资范围、投资比

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(不含新股申购)、权证(仅包括因持有股票、或因持有股票获得优先配售权投资于分离交易可转换公司债券而获得权证)、ETF(交易所交易基金)、可转换公司债券(仅包括因持有股票获得优先配售权投资于可转换公司债券)、分离交易可转换公司债券(仅包括因持有股票获得优先配售权投资于分离交易可转换公司债券)、银行存款、期限在7天以内(含7天)的交易所债券逆回购、剩余期限在1年以内的交易所国债及中国证监会认可的其他投资品种。

权益类资产

80-95%

固定收益类资产

0-10%

现金类资产

5-20%

业绩比较基

95% × 沪深300指数总收益 5% × 活期存款利率(后)

风险收益特

本集合计划投资权益类证券不少于其资产净值的80%,若股票市场价格整体下行将显著影响本集合计划资产净值。因此,本集合资产管理计划具有与投资股票市场相对应的较高的投资风险。

流动性安排

无固定存续
成立日3个月为封闭期,届满后每周周二开若遇节假日,则顺延至下一个工作)。

管理费

1.2%

业绩报酬

推广期参与

参与金额 100万元

0.80%

100万元 参与金额 500万元

0.50%

参与金额 500万元

按笔收取,1000/

存续期参与

参与金额 100万元

0.90%工商银行渠道)

0.45%(高华渠道)

100万元 参与金额 500万元

0.60%工商银行渠道)

0.30%(高华渠道)

参与金额 500万元

按笔收取,1000/工商银行渠道)

0(高华渠道)

存续期退出

持有期 90

0.80%工商银行渠道)

0.20%(高华渠道)

90 持有期 365

0.50%工商银行渠道)

0.125%(高华渠道)

365 持有期 1095

0.10%工商银行渠道)

0.025%(高华渠道)

持有期 1095

推广期目标规模上限

15亿元(含推广期参与资金的利息)

存续期目标规模上限

50亿份(含红利再投资转增份额)

初始参与金

10

追加参与金

1

最低持有份

1

最低退出份

1