日期 单位净值 累计净值
2016-03-21 1.6145 1.635
2016-03-18 1.59 1.6105
2016-03-17 1.5735 1.594
2016-03-16 1.5628 1.5833
2016-03-15 1.5531 1.5736
2016-03-14 1.5419 1.5624
2016-03-11 1.5243 1.5448
2016-03-10 1.5252 1.5457
2016-03-09 1.548 1.5685
2016-03-08 1.5591 1.5796
2016-03-07 1.557 1.5775
2016-03-04 1.5569 1.5774
2016-03-03 1.5386 1.5591
2016-03-02 1.5354 1.5559
2016-03-01 1.4866 1.5071
2016-02-29 1.4695 1.49
2016-02-26 1.495 1.5155
2016-02-25 1.4812 1.5017
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