日期 单位净值 累计净值
2016-02-24 1.5578 1.5783
2016-02-23 1.5521 1.5726
2016-02-22 1.5628 1.5833
2016-02-19 1.5336 1.5541
2016-02-18 1.5344 1.5549
2016-02-17 1.5401 1.5606
2016-02-16 1.531 1.5515
2016-02-15 1.4918 1.5123
2016-02-05 1.5033 1.5238
2016-02-04 1.5115 1.532
2016-02-03 1.4951 1.5156
2016-02-02 1.5019 1.5224
2016-02-01 1.4738 1.4943
2016-01-29 1.4898 1.5103
2016-01-28 1.4483 1.4688
2016-01-27 1.4746 1.4951
2016-01-26 1.4854 1.5059
2016-01-25 1.5642 1.5847
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