日期 单位净值 累计净值
2016-01-22 1.5533 1.5738
2016-01-21 1.5394 1.5599
2016-01-20 1.5802 1.6007
2016-01-19 1.6034 1.6239
2016-01-18 1.5655 1.586
2016-01-15 1.5615 1.582
2016-01-14 1.6017 1.6222
2016-01-13 1.5716 1.5921
2016-01-12 1.6008 1.6213
2016-01-11 1.5962 1.6167
2016-01-08 1.6726 1.6931
2016-01-07 1.6507 1.6712
2016-01-06 1.7565 1.777
2016-01-05 1.7307 1.7512
2016-01-04 1.7284 1.7489
2015-12-31 1.8403 1.8608
2015-12-30 1.8514 1.8719
2015-12-29 1.8467 1.8672
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