日期 单位净值 累计净值
2015-10-13 1.6566 1.6761
2015-10-12 1.6577 1.6772
2015-10-09 1.6167 1.6362
2015-10-08 1.602 1.6215
2015-09-30 1.5666 1.5861
2015-09-29 1.5547 1.5742
2015-09-28 1.5788 1.5983
2015-09-25 1.5755 1.595
2015-09-24 1.5886 1.6081
2015-09-23 1.5788 1.5983
2015-09-22 1.6092 1.6287
2015-09-21 1.5961 1.6156
2015-09-18 1.5794 1.5989
2015-09-17 1.5772 1.5967
2015-09-16 1.6082 1.6277
2015-09-15 1.5492 1.5687
2015-09-14 1.5853 1.6048
2015-09-11 1.6049 1.6244
  16/67 首页 上一页 下一页 尾页