日期 单位净值 累计净值
2016-10-24 1.755 1.7755
2016-10-21 1.7415 1.762
2016-10-20 1.7398 1.7603
2016-10-19 1.7414 1.7619
2016-10-18 1.7448 1.7653
2016-10-17 1.7299 1.7504
2016-10-14 1.7403 1.7608
2016-10-13 1.7411 1.7616
2016-10-12 1.7432 1.7637
2016-10-11 1.7458 1.7663
2016-10-10 1.742 1.7625
2016-09-30 1.7203 1.7408
2016-09-29 1.7158 1.7363
2016-09-28 1.7109 1.7314
2016-09-27 1.7126 1.7331
2016-09-26 1.7063 1.7268
2016-09-23 1.7281 1.7486
2016-09-22 1.7319 1.7524
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