日期 单位净值 累计净值
2015-06-24 2.1598 2.1793
2015-06-23 2.1258 2.1453
2015-06-19 2.0676 2.0871
2015-06-18 2.187 2.2065
2015-06-17 2.2717 2.2912
2015-06-16 2.2522 2.2717
2015-06-15 2.3109 2.3304
2015-06-12 2.3512 2.3707
2015-06-11 2.3344 2.3539
2015-06-10 2.3261 2.3456
2015-06-09 2.3168 2.3363
2015-06-08 2.3347 2.3542
2015-06-05 2.2916 2.3111
2015-06-04 2.2662 2.2857
2015-06-03 2.252 2.2715
2015-06-02 2.2567 2.2762
2015-06-01 2.2248 2.2443
2015-05-29 2.1309 2.1504
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