日期 单位净值 累计净值
2015-04-07 1.8696 1.8891
2015-04-03 1.8313 1.8508
2015-04-02 1.8149 1.8344
2015-04-01 1.8123 1.8318
2015-03-31 1.7832 1.8027
2015-03-30 1.7957 1.8152
2015-03-27 1.7534 1.7729
2015-03-26 1.746 1.7655
2015-03-25 1.7471 1.7666
2015-03-24 1.7537 1.7732
2015-03-23 1.7416 1.7611
2015-03-20 1.7126 1.7321
2015-03-19 1.6987 1.7182
2015-03-18 1.7004 1.7199
2015-03-17 1.6632 1.6827
2015-03-16 1.6431 1.6626
2015-03-13 1.6066 1.6261
2015-03-12 1.5946 1.6141
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