日期 单位净值 累计净值
2015-03-11 1.573 1.5925
2015-03-10 1.5737 1.5932
2015-03-09 1.5767 1.5962
2015-03-06 1.5478 1.5673
2015-03-05 1.5587 1.5782
2015-03-04 1.5718 1.5913
2015-03-03 1.5531 1.5726
2015-03-02 1.5848 1.6043
2015-02-27 1.5711 1.5906
2015-02-26 1.5653 1.5848
2015-02-25 1.5419 1.5614
2015-02-17 1.5535 1.573
2015-02-16 1.5411 1.5606
2015-02-13 1.5277 1.5472
2015-02-12 1.5125 1.532
2015-02-11 1.5047 1.5242
2015-02-10 1.4938 1.5133
2015-02-09 1.4733 1.4928
  24/67 首页 上一页 下一页 尾页