日期 单位净值 累计净值
2015-02-06 1.4668 1.4863
2015-02-05 1.4884 1.5079
2015-02-04 1.5028 1.5223
2015-02-03 1.5163 1.5358
2015-02-02 1.4899 1.5094
2015-01-30 1.5173 1.5368
2015-01-29 1.5318 1.5513
2015-01-28 1.552 1.5715
2015-01-27 1.5709 1.5904
2015-01-26 1.581 1.6005
2015-01-23 1.5645 1.584
2015-01-22 1.5687 1.5882
2015-01-21 1.5623 1.5818
2015-01-20 1.5097 1.5292
2015-01-19 1.4844 1.5039
2015-01-16 1.5816 1.6011
2015-01-15 1.5686 1.5881
2015-01-14 1.5358 1.5553
  25/67 首页 上一页 下一页 尾页