日期 单位净值 累计净值
2014-12-16 1.4423 1.4608
2014-12-15 1.4202 1.4387
2014-12-12 1.4117 1.4302
2014-12-11 1.4125 1.431
2014-12-10 1.41 1.4285
2014-12-09 1.36 1.3785
2014-12-08 1.4194 1.4379
2014-12-05 1.3774 1.3959
2014-12-04 1.3749 1.3934
2014-12-03 1.3273 1.3458
2014-12-02 1.3187 1.3372
2014-12-01 1.2802 1.2987
2014-11-28 1.2728 1.2913
2014-11-27 1.2397 1.2582
2014-11-26 1.2303 1.2488
2014-11-25 1.2163 1.2348
2014-11-24 1.2011 1.2196
2014-11-21 1.1833 1.2018
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