日期 单位净值 累计净值
2014-11-20 1.1699 1.1884
2014-11-19 1.1719 1.1904
2014-11-18 1.1735 1.192
2014-11-17 1.1874 1.2059
2014-11-14 1.1945 1.213
2014-11-13 1.1935 1.212
2014-11-12 1.1964 1.2149
2014-11-11 1.1883 1.2068
2014-11-10 1.1878 1.2063
2014-11-07 1.1588 1.1773
2014-11-06 1.1635 1.182
2014-11-05 1.1624 1.1809
2014-11-04 1.171 1.1895
2014-11-03 1.1692 1.1877
2014-10-31 1.1595 1.178
2014-10-30 1.1383 1.1568
2014-10-29 1.1193 1.1378
2014-10-28 1.0977 1.1162
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