日期 单位净值 累计净值
2014-10-27 1.0771 1.0956
2014-10-24 1.0869 1.1054
2014-10-23 1.0863 1.1048
2014-10-22 1.096 1.1145
2014-10-21 1.1031 1.1216
2014-10-20 1.11 1.1285
2014-10-17 1.1014 1.1199
2014-10-16 1.1066 1.1251
2014-10-15 1.1139 1.1324
2014-10-14 1.1045 1.123
2014-10-13 1.1081 1.1266
2014-10-10 1.1131 1.1316
2014-10-09 1.12 1.1385
2014-10-08 1.1175 1.136
2014-09-30 1.1058 1.1243
2014-09-29 1.1038 1.1223
2014-09-26 1.1011 1.1196
2014-09-25 1.0998 1.1183
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