日期 单位净值 累计净值
2014-09-24 1.1014 1.1199
2014-09-23 1.0856 1.1041
2014-09-22 1.0783 1.0968
2014-09-19 1.098 1.1165
2014-09-18 1.0932 1.1117
2014-09-17 1.088 1.1065
2014-09-16 1.0806 1.0991
2014-09-15 1.0869 1.1054
2014-09-12 1.0854 1.1039
2014-09-11 1.0765 1.095
2014-09-10 1.0808 1.0993
2014-09-09 1.0834 1.1019
2014-09-05 1.0835 1.102
2014-09-04 1.0758 1.0943
2014-09-03 1.0677 1.0862
2014-09-02 1.059 1.0775
2014-09-01 1.0465 1.065
2014-08-29 1.0408 1.0593
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