日期 单位净值 累计净值
2014-08-28 1.0303 1.0488
2014-08-27 1.0384 1.0569
2014-08-26 1.0393 1.0578
2014-08-25 1.0457 1.0642
2014-08-22 1.053 1.0715
2014-08-21 1.0468 1.0653
2014-08-20 1.0525 1.071
2014-08-19 1.0538 1.0723
2014-08-18 1.0533 1.0718
2014-08-15 1.0494 1.0679
2014-08-14 1.0412 1.0597
2014-08-13 1.0488 1.0673
2014-08-12 1.05 1.0685
2014-08-11 1.0536 1.0721
2014-08-08 1.0404 1.0589
2014-08-07 1.0396 1.0581
2014-08-06 1.0531 1.0716
2014-08-05 1.0544 1.0729
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