日期 单位净值 累计净值
2014-07-09 0.9662 0.9847
2014-07-08 0.9786 0.9971
2014-07-07 0.9749 0.9934
2014-07-04 0.976 0.9945
2014-07-03 0.9779 0.9964
2014-07-02 0.972 0.9905
2014-07-01 0.969 0.9875
2014-06-30 0.9704 0.9889
2014-06-27 0.965 0.9835
2014-06-26 0.963 0.9815
2014-06-25 0.9572 0.9757
2014-06-24 0.9591 0.9776
2014-06-23 0.9541 0.9726
2014-06-20 0.9548 0.9733
2014-06-19 0.9516 0.9701
2014-06-18 0.9626 0.9811
2014-06-17 0.9663 0.9848
2014-06-16 0.974 0.9925
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