日期 单位净值 累计净值
2014-06-13 0.9683 0.9868
2014-06-12 0.9603 0.9788
2014-06-11 0.9622 0.9807
2014-06-10 0.9618 0.9803
2014-06-09 0.9532 0.9717
2014-06-06 0.9532 0.9717
2014-06-05 0.9585 0.977
2014-06-04 0.9508 0.9693
2014-06-03 0.9583 0.9768
2014-05-30 0.958 0.9765
2014-05-29 0.9585 0.977
2014-05-28 0.9615 0.98
2014-05-27 0.9547 0.9732
2014-05-26 0.9562 0.9747
2014-05-23 0.954 0.9725
2014-05-22 0.9477 0.9662
2014-05-21 0.9482 0.9667
2014-05-20 0.9415 0.96
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