日期 单位净值 累计净值
2016-08-24 1.7418 1.7623
2016-08-23 1.7457 1.7662
2016-08-22 1.7422 1.7627
2016-08-19 1.7499 1.7704
2016-08-18 1.7504 1.7709
2016-08-17 1.758 1.7785
2016-08-16 1.7597 1.7802
2016-08-15 1.7684 1.7889
2016-08-12 1.7308 1.7513
2016-08-11 1.7046 1.7251
2016-08-10 1.7061 1.7266
2016-08-09 1.7108 1.7313
2016-08-08 1.7002 1.7207
2016-08-05 1.6881 1.7086
2016-08-04 1.6878 1.7083
2016-08-03 1.6857 1.7062
2016-08-02 1.6864 1.7069
2016-08-01 1.6812 1.7017
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