日期 单位净值 累计净值
2013-09-11 1.0663 1.0813
2013-09-10 1.0617 1.0767
2013-09-09 1.0444 1.0594
2013-09-06 1.0106 1.0256
2013-09-05 1.0004 1.0154
2013-09-04 1.0042 1.0192
2013-09-03 1.0007 1.0157
2013-09-02 0.9919 1.0069
2013-08-30 0.999 1.014
2013-08-29 0.989 1.004
2013-08-28 0.9886 1.0036
2013-08-27 0.988 1.003
2013-08-26 0.9847 0.9997
2013-08-23 0.9683 0.9833
2013-08-22 0.9731 0.9881
2013-08-21 0.9758 0.9908
2013-08-20 0.9794 0.9944
2013-08-19 0.9861 1.0011
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