日期 单位净值 累计净值
2013-08-16 0.9786 0.9936
2013-08-15 0.9826 0.9976
2013-08-14 0.9905 1.0055
2013-08-13 0.9939 1.0089
2013-08-12 0.9914 1.0064
2013-08-09 0.9706 0.9856
2013-08-08 0.9698 0.9848
2013-08-07 0.9701 0.9851
2013-08-06 0.9758 0.9908
2013-08-05 0.9711 0.9861
2013-08-02 0.9626 0.9776
2013-08-01 0.9623 0.9773
2013-07-31 0.948 0.963
2013-07-30 0.9486 0.9636
2013-07-29 0.9436 0.9586
2013-07-26 0.9584 0.9734
2013-07-25 0.9629 0.9779
2013-07-24 0.9654 0.9804
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