日期 单位净值 累计净值
2013-06-27 0.9297 0.9447
2013-06-26 0.9271 0.9421
2013-06-25 0.926 0.941
2013-06-24 0.9283 0.9433
2013-06-21 0.9729 0.9879
2013-06-20 0.9744 0.9894
2013-06-19 0.9993 1.0143
2013-06-18 1.004 1.019
2013-06-17 1.0 1.015
2013-06-14 1.0031 1.0181
2013-06-13 0.9982 1.0132
2013-06-07 1.0212 1.0362
2013-06-06 1.0324 1.0474
2013-06-05 1.0422 1.0572
2013-06-04 1.0431 1.0581
2013-06-03 1.0542 1.0692
2013-05-31 1.0547 1.0697
2013-05-30 1.0603 1.0753
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