日期 单位净值 累计净值
2013-05-03 1.0262 1.0412
2013-05-02 1.0121 1.0271
2013-04-26 1.0107 1.0257
2013-04-25 1.0162 1.0312
2013-04-24 1.0233 1.0383
2013-04-23 1.011 1.026
2013-04-22 1.0336 1.0486
2013-04-19 1.034 1.049
2013-04-18 1.0112 1.0262
2013-04-17 1.0099 1.0249
2013-04-16 1.0109 1.0259
2013-04-15 1.0093 1.0243
2013-04-12 1.0168 1.0318
2013-04-11 1.0204 1.0354
2013-04-10 1.0228 1.0378
2013-04-09 1.0261 1.0411
2013-04-08 1.0248 1.0398
2013-04-03 1.0272 1.0422
  49/67 首页 上一页 下一页 尾页