日期 单位净值 累计净值
2016-07-29 1.6914 1.7119
2016-07-28 1.695 1.7155
2016-07-27 1.6832 1.7037
2016-07-26 1.6989 1.7194
2016-07-25 1.6813 1.7018
2016-07-22 1.6771 1.6976
2016-07-21 1.6916 1.7121
2016-07-20 1.6821 1.7026
2016-07-19 1.685 1.7055
2016-07-18 1.6946 1.7151
2016-07-15 1.6938 1.7143
2016-07-14 1.6877 1.7082
2016-07-13 1.6916 1.7121
2016-07-12 1.6871 1.7076
2016-07-11 1.6545 1.675
2016-07-08 1.6486 1.6691
2016-07-07 1.6574 1.6779
2016-07-06 1.658 1.6785
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