日期 单位净值 累计净值
2012-12-11 0.9258 0.9408
2012-12-10 0.9297 0.9447
2012-12-07 0.9225 0.9375
2012-12-06 0.9102 0.9252
2012-12-05 0.9098 0.9248
2012-12-04 0.8871 0.9021
2012-12-03 0.8814 0.8964
2012-11-30 0.8912 0.9062
2012-11-29 0.8838 0.8988
2012-11-28 0.884 0.899
2012-11-27 0.8904 0.9054
2012-11-26 0.8954 0.9104
2012-11-23 0.8997 0.9147
2012-11-22 0.8942 0.9092
2012-11-21 0.8991 0.9141
2012-11-20 0.8914 0.9064
2012-11-19 0.8929 0.9079
2012-11-16 0.8944 0.9094
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