日期 单位净值 累计净值
2012-10-22 0.937 0.952
2012-10-19 0.9341 0.9491
2012-10-18 0.9354 0.9504
2012-10-17 0.9249 0.9399
2012-10-16 0.9239 0.9389
2012-10-15 0.9222 0.9372
2012-10-12 0.9244 0.9394
2012-10-11 0.9234 0.9384
2012-10-10 0.928 0.943
2012-10-09 0.9259 0.9409
2012-10-08 0.9102 0.9252
2012-09-28 0.916 0.931
2012-09-27 0.9046 0.9196
2012-09-26 0.886 0.901
2012-09-25 0.8941 0.9091
2012-09-24 0.8945 0.9095
2012-09-21 0.8932 0.9082
2012-09-20 0.8931 0.9081
  56/67 首页 上一页 下一页 尾页