日期 单位净值 累计净值
2012-09-19 0.9077 0.9227
2012-09-18 0.9076 0.9226
2012-09-17 0.9152 0.9302
2012-09-14 0.9305 0.9455
2012-09-13 0.9261 0.9411
2012-09-12 0.9309 0.9459
2012-09-11 0.9318 0.9468
2012-09-10 0.9366 0.9516
2012-09-07 0.9373 0.9523
2012-09-06 0.9103 0.9253
2012-09-05 0.9058 0.9208
2012-09-04 0.908 0.923
2012-09-03 0.9159 0.9309
2012-08-31 0.9116 0.9266
2012-08-30 0.9127 0.9277
2012-08-29 0.9147 0.9297
2012-08-28 0.9206 0.9356
2012-08-27 0.9151 0.9301
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