日期 单位净值 累计净值
2012-07-31 0.9363 0.9513
2012-07-30 0.9347 0.9497
2012-07-27 0.9361 0.9511
2012-07-26 0.9351 0.9501
2012-07-25 0.938 0.953
2012-07-24 0.9418 0.9568
2012-07-23 0.9392 0.9542
2012-07-20 0.9493 0.9643
2012-07-19 0.9549 0.9699
2012-07-18 0.952 0.967
2012-07-17 0.9541 0.9691
2012-07-16 0.9537 0.9687
2012-07-13 0.9691 0.9841
2012-07-12 0.9666 0.9816
2012-07-11 0.9664 0.9814
2012-07-10 0.9619 0.9769
2012-07-09 0.9666 0.9816
2012-07-06 0.9803 0.9953
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