日期 单位净值 累计净值
2016-07-05 1.6465 1.667
2016-07-04 1.6446 1.6651
2016-07-01 1.6223 1.6428
2016-06-30 1.6193 1.6398
2016-06-29 1.617 1.6375
2016-06-28 1.6105 1.631
2016-06-27 1.604 1.6245
2016-06-24 1.5858 1.6063
2016-06-23 1.6011 1.6216
2016-06-22 1.6069 1.6274
2016-06-21 1.5963 1.6168
2016-06-20 1.6 1.6205
2016-06-17 1.5979 1.6184
2016-06-16 1.5896 1.6101
2016-06-15 1.5968 1.6173
2016-06-14 1.5797 1.6002
2016-06-13 1.5747 1.5952
2016-06-08 1.6107 1.6312
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