日期 单位净值 累计净值
2012-03-19 1.0255 1.0255
2012-03-16 1.0271 1.0271
2012-03-15 1.0136 1.0136
2012-03-14 1.0153 1.0153
2012-03-13 1.0354 1.0354
2012-03-12 1.0274 1.0274
2012-03-09 1.0309 1.0309
2012-03-08 1.0236 1.0236
2012-03-07 1.0159 1.0159
2012-03-06 1.0222 1.0222
2012-03-05 1.0341 1.0341
2012-03-02 1.0426 1.0426
2012-03-01 1.0312 1.0312
2012-02-29 1.0328 1.0328
2012-02-28 1.0415 1.0415
2012-02-27 1.0368 1.0368
2012-02-24 1.0336 1.0336
2012-02-23 1.0211 1.0211
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