日期 单位净值 累计净值
2012-02-22 1.0187 1.0187
2012-02-21 1.0111 1.0111
2012-02-20 1.0066 1.0066
2012-02-17 1.0064 1.0064
2012-02-16 1.0066 1.0066
2012-02-15 1.0086 1.0086
2012-02-14 1.0018 1.0018
2012-02-13 1.0047 1.0047
2012-02-10 1.0066 1.0066
2012-02-09 1.0068 1.0068
2012-02-08 1.0064 1.0064
2012-02-07 0.9877 0.9877
2012-02-06 1.0024 1.0024
2012-02-03 1.0024 1.0024
2012-02-02 0.9963 0.9963
2012-02-01 0.9794 0.9794
2012-01-31 0.9882 0.9882
2012-01-30 0.9865 0.9865
  65/67 首页 上一页 下一页 尾页