日期 单位净值 累计净值
2011-12-23 0.9712 0.9712
2011-12-22 0.9666 0.9666
2011-12-21 0.9661 0.9661
2011-12-20 0.9748 0.9748
2011-12-19 0.9767 0.9767
2011-12-16 0.9779 0.9779
2011-12-15 0.9636 0.9636
2011-12-14 0.9747 0.9747
2011-12-13 0.9785 0.9785
2011-12-12 0.9917 0.9917
2011-12-09 0.9986 0.9986
2011-12-08 1.0038 1.0038
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