日期 单位净值 累计净值
2016-06-07 1.6136 1.6341
2016-06-06 1.6136 1.6341
2016-06-03 1.6164 1.6369
2016-06-02 1.6028 1.6233
2016-06-01 1.6028 1.6233
2016-05-31 1.6076 1.6281
2016-05-30 1.5674 1.5879
2016-05-27 1.5623 1.5828
2016-05-26 1.5635 1.584
2016-05-25 1.5612 1.5817
2016-05-24 1.5635 1.584
2016-05-23 1.5732 1.5937
2016-05-20 1.5677 1.5882
2016-05-19 1.5615 1.582
2016-05-18 1.5658 1.5863
2016-05-17 1.5749 1.5954
2016-05-16 1.5809 1.6014
2016-05-13 1.5734 1.5939
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