日期 单位净值 累计净值
2016-05-12 1.5799 1.6004
2016-05-11 1.5734 1.5939
2016-05-10 1.5628 1.5833
2016-05-09 1.5623 1.5828
2016-05-06 1.5869 1.6074
2016-05-05 1.6213 1.6418
2016-05-04 1.6171 1.6376
2016-05-03 1.6212 1.6417
2016-04-29 1.5953 1.6158
2016-04-28 1.5941 1.6146
2016-04-27 1.5962 1.6167
2016-04-26 1.5971 1.6176
2016-04-25 1.5918 1.6123
2016-04-22 1.5971 1.6176
2016-04-21 1.5867 1.6072
2016-04-20 1.5933 1.6138
2016-04-19 1.6171 1.6376
2016-04-18 1.6148 1.6353
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