日期 单位净值 累计净值
2016-04-15 1.6318 1.6523
2016-04-14 1.6311 1.6516
2016-04-13 1.6229 1.6434
2016-04-12 1.6088 1.6293
2016-04-11 1.6151 1.6356
2016-04-08 1.5984 1.6189
2016-04-07 1.6091 1.6296
2016-04-06 1.6254 1.6459
2016-04-05 1.6271 1.6476
2016-04-01 1.6097 1.6302
2016-03-31 1.6081 1.6286
2016-03-30 1.6094 1.6299
2016-03-29 1.5725 1.593
2016-03-28 1.5872 1.6077
2016-03-25 1.5965 1.617
2016-03-24 1.5893 1.6098
2016-03-23 1.6085 1.629
2016-03-22 1.6056 1.6261
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