日期 每万份份额净收益 七日年化收益率%
2014-09-14 1.9629 3.535
2014-09-12 1.0576 3.462
2014-09-11 0.986 3.431
2014-09-10 0.8321 3.492
2014-09-09 0.912 3.61
2014-09-08 2.7395 3.776
2014-09-05 1.0004 4.478
2014-09-04 1.099 5.183
2014-09-03 1.051 5.187
2014-09-02 1.2184 5.239
2014-09-01 1.3362 5.203
2014-08-31 2.6966 4.911
2014-08-29 2.2898 4.316
2014-08-28 1.1077 3.622
2014-08-27 1.1443 3.577
2014-08-26 1.1541 3.491
2014-08-25 0.8032 3.472
2014-08-24 1.6047 3.591
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