日期 每万份份额净收益 七日年化收益率%
2014-07-11 1.1752 3.706
2014-07-10 0.926 3.643
2014-07-09 0.9615 3.727
2014-07-08 0.9319 3.769
2014-07-07 0.9941 3.988
2014-07-06 1.9905 4.112
2014-07-04 1.059 4.385
2014-07-03 1.0816 4.531
2014-07-02 1.039 4.695
2014-07-01 1.3352 4.823
2014-06-30 1.224 4.686
2014-06-29 2.4923 4.605
2014-06-27 1.3279 4.48
2014-06-26 1.3814 4.561
2014-06-25 1.2741 4.323
2014-06-24 1.0829 4.224
2014-06-23 1.0756 4.144
2014-06-22 2.2638 4.08
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