高华资产管理(Gao Hua Asset Management)
产品简介

名称

盛信1号集合资产管理计划A类

代码

D00003

类型

非限定性

管理

北京高华证券有限责任公

托管

中国建设银行股份有限公

推广机

北京高华证券有限责任公司

投资目标

运用多种绝对收益投资策略,有效对冲市场系统风险,追求相对稳定、与市场涨跌相关性低的绝对回报,寻求资产的长期稳健保值增值

投资范围

股票、股指期货、权证、权益类基金、可转换公司债券、分离交易可转换公司债券、现金、银行活期存款、银行通知存款、银行定期存款、银行协议存款、大额存单、货币市场基金、债券逆回购、国债和政策性金融债、中央银行票据等
(详见《集合计划说明书》)

业绩比较基

风险收益特

本集合计划以追求绝对收益为目标,与市场涨跌相关性低。投资策略实现过程中存在一定的操作风险,但均配有相应的风险控制。本集合计划适合推广的对象为能承受一定可能的本金风险、追求绝对收益且资产流动性需求相对稳定的投资者

存续期

本集合计划无固定存续期限

流动性安排

本集合计划开放日为封闭期(本集合计划成立日起1个月)届满后至本集合计划终止期间内的每个交易日,退出日为封闭期届满后的每月到期股指期货交割日当周的周二(若遇节假日,则顺延至下一个工作日)而非每个工作日。管理人可能依据具体情势的需要增加推出日,并在管理人资产管理业务网站公告。

管理费

0.15%

管理服务费

0.45%

托管费

0.20%

业绩报酬

20%

参与集合计划的最低金额、最低持有份额和份额转换

委托人/份额持有人可以多次申请参与本集合计划。委托人/份额持有人(包括A类份额持有人及B类份额持有人)仅可申请参与A类份额(包括初次参与和新增参与),B类份额不接受参与。

单个委托人初次参与的最低金额为500万元。新增参与的最低金额为100万元。 份额持有人在任何一个推广机构的最低持有份额为100万份。

份额持有人参与本集合计划导致其可以持有的A类份额达到或超过4000万份(按照T日的A类份额净值计算),则其原持有的A类份额将经由注册与过户登记人系统转换为B类份额,转换后的B类份额数量应按照T日的B类份额净值计算;若B类份额在T日的集合计划资产净值为0(即在紧接T日前的一个工作日无B类份额),则转换后的B类份额数量按其参考价格1.00元计算。B类份额持有人退出本集合计划导致其持有的B类份额低于4000万份的,则其原持有的B类份额将经由注册与过户登记人系统转换为A类份额,转换后的A类份额数量应按照T日的A类份额净值计算。若A类份额在T日的集合计划资产净值为0(即在紧接T日前的一个工作日无A类份额),则转换后的A类份额数量按其参考价格1.00元计算。若因注册与过户登记人系统限制等原因,管理人将以维护份额持有人利益为前提,自行对份额持有人份额进行手动调整并将以T+1A类份额净值/B类份额净值计算转换后的A/B类份额数量。管理人于开放日后两日(T+2日)以内复核并确认份额持有人持有的集合计划份额情况,并于T+2日经由推广机构通知份额持有人。(关于A/B类份额的转换具体安排详见《集合计划说明书》)

参与费

0

退出费

持有期 ≤ 90

0.50%

持有期 > 90

持有期计算采用先进先出的原则,按照份额持有人参与本集合计划的每笔交易日期分别计算。若有份额转换调整,不重新计算每笔参与的日期。本集合计划的存续期退出费50%归推广机构所有,50%归入本集合计划资产。(关于A/B类份额的退出费具体安排详见《集合计划说明书》)

推广期目标规模上限

10亿元

存续期目标规模上限

15亿份

委托人人数上限

200

初始参与金

单个委托人初次参与的最低金额为500

追加参与金

新增参与的最低金额为100万元(份额持有人将红利再投资不受上述限制)

最低持有份

份额持有人在任何一个推广机构的最低持有份额为100