日期 单位净值 累计净值
2016-03-21 1.194 1.309
2016-03-18 1.193 1.308
2016-03-17 1.193 1.308
2016-03-16 1.193 1.308
2016-03-15 1.193 1.308
2016-03-14 1.193 1.308
2016-03-11 1.192 1.307
2016-03-10 1.192 1.307
2016-03-09 1.192 1.307
2016-03-08 1.192 1.307
2016-03-07 1.193 1.308
2016-03-04 1.191 1.306
2016-03-03 1.191 1.306
2016-03-02 1.191 1.306
2016-03-01 1.191 1.306
2016-02-29 1.191 1.306
2016-02-26 1.191 1.306
2016-02-25 1.191 1.306
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