日期 单位净值 累计净值
2016-02-24 1.191 1.306
2016-02-23 1.191 1.306
2016-02-22 1.191 1.306
2016-02-19 1.191 1.306
2016-02-18 1.191 1.306
2016-02-17 1.19 1.305
2016-02-16 1.191 1.306
2016-02-15 1.19 1.305
2016-02-05 1.19 1.305
2016-02-04 1.19 1.305
2016-02-03 1.19 1.305
2016-02-02 1.189 1.304
2016-02-01 1.19 1.305
2016-01-29 1.189 1.304
2016-01-28 1.189 1.304
2016-01-27 1.19 1.305
2016-01-26 1.189 1.304
2016-01-25 1.189 1.304
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