日期 单位净值 累计净值
2016-01-22 1.189 1.304
2016-01-21 1.189 1.304
2016-01-20 1.189 1.304
2016-01-19 1.189 1.304
2016-01-18 1.189 1.304
2016-01-15 1.188 1.303
2016-01-14 1.188 1.303
2016-01-13 1.188 1.303
2016-01-12 1.188 1.303
2016-01-11 1.188 1.303
2016-01-08 1.188 1.303
2016-01-07 1.187 1.302
2016-01-06 1.187 1.302
2016-01-05 1.187 1.302
2016-01-04 1.187 1.302
2015-12-31 1.187 1.302
2015-12-30 1.187 1.302
2015-12-29 1.186 1.301
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