日期 单位净值 累计净值
2015-12-02 1.185 1.3
2015-12-01 1.185 1.3
2015-11-30 1.185 1.3
2015-11-27 1.185 1.3
2015-11-26 1.185 1.3
2015-11-25 1.185 1.3
2015-11-24 1.185 1.3
2015-11-23 1.185 1.3
2015-11-20 1.184 1.299
2015-11-19 1.184 1.299
2015-11-18 1.184 1.299
2015-11-17 1.184 1.299
2015-11-16 1.184 1.299
2015-11-13 1.185 1.3
2015-11-12 1.185 1.3
2015-11-11 1.185 1.3
2015-11-10 1.185 1.3
2015-11-09 1.185 1.3
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