日期 单位净值 累计净值
2015-11-06 1.185 1.3
2015-11-05 1.185 1.3
2015-11-04 1.185 1.3
2015-11-03 1.185 1.3
2015-11-02 1.185 1.3
2015-10-30 1.184 1.299
2015-10-29 1.184 1.299
2015-10-28 1.184 1.299
2015-10-27 1.184 1.299
2015-10-26 1.184 1.299
2015-10-23 1.184 1.299
2015-10-22 1.231 1.299
2015-10-21 1.231 1.299
2015-10-20 1.231 1.299
2015-10-19 1.231 1.299
2015-10-16 1.231 1.299
2015-10-15 1.231 1.299
2015-10-14 1.231 1.299
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