日期 单位净值 累计净值
2015-08-13 1.226 1.294
2015-08-12 1.226 1.294
2015-08-11 1.226 1.294
2015-08-10 1.226 1.294
2015-08-07 1.226 1.294
2015-08-06 1.226 1.294
2015-08-05 1.226 1.294
2015-08-04 1.226 1.294
2015-08-03 1.226 1.294
2015-07-31 1.226 1.294
2015-07-30 1.226 1.294
2015-07-29 1.226 1.294
2015-07-28 1.226 1.294
2015-07-27 1.226 1.294
2015-07-24 1.226 1.294
2015-07-23 1.226 1.294
2015-07-22 1.226 1.294
2015-07-21 1.226 1.294
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