日期 单位净值 累计净值
2016-10-24 1.021 1.318
2016-10-21 1.021 1.318
2016-10-20 1.203 1.318
2016-10-19 1.203 1.318
2016-10-18 1.203 1.318
2016-10-17 1.203 1.318
2016-10-14 1.203 1.318
2016-10-13 1.203 1.318
2016-10-12 1.202 1.317
2016-10-11 1.202 1.317
2016-10-10 1.202 1.317
2016-09-30 1.202 1.317
2016-09-29 1.202 1.317
2016-09-28 1.202 1.317
2016-09-27 1.202 1.317
2016-09-26 1.201 1.316
2016-09-23 1.202 1.317
2016-09-22 1.202 1.317
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