日期 单位净值 累计净值
2015-06-24 1.175 1.243
2015-06-23 1.178 1.246
2015-06-19 1.155 1.223
2015-06-18 1.162 1.23
2015-06-17 1.163 1.231
2015-06-16 1.162 1.23
2015-06-15 1.162 1.23
2015-06-12 1.16 1.228
2015-06-11 1.157 1.225
2015-06-10 1.156 1.224
2015-06-09 1.156 1.224
2015-06-08 1.157 1.225
2015-06-05 1.156 1.224
2015-06-04 1.16 1.228
2015-06-03 1.142 1.21
2015-06-02 1.133 1.201
2015-06-01 1.129 1.197
2015-05-29 1.144 1.212
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