日期 单位净值 累计净值
2015-05-28 1.126 1.194
2015-05-27 1.133 1.201
2015-05-26 1.14 1.208
2015-05-25 1.142 1.21
2015-05-22 1.147 1.215
2015-05-21 1.149 1.217
2015-05-20 1.144 1.212
2015-05-19 1.149 1.217
2015-05-18 1.149 1.217
2015-05-15 1.15 1.218
2015-05-14 1.15 1.218
2015-05-13 1.15 1.218
2015-05-12 1.149 1.217
2015-05-11 1.149 1.217
2015-05-08 1.153 1.221
2015-05-07 1.138 1.206
2015-05-06 1.145 1.213
2015-05-05 1.145 1.213
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