日期 单位净值 累计净值
2015-04-07 1.129 1.197
2015-04-03 1.13 1.198
2015-04-02 1.13 1.198
2015-04-01 1.127 1.195
2015-03-31 1.127 1.195
2015-03-30 1.119 1.187
2015-03-27 1.119 1.187
2015-03-26 1.119 1.187
2015-03-25 1.119 1.187
2015-03-24 1.121 1.189
2015-03-23 1.116 1.184
2015-03-20 1.114 1.182
2015-03-19 1.115 1.183
2015-03-18 1.112 1.18
2015-03-17 1.11 1.178
2015-03-16 1.11 1.178
2015-03-13 1.11 1.178
2015-03-12 1.105 1.173
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