日期 单位净值 累计净值
2015-02-06 1.094 1.162
2015-02-05 1.091 1.159
2015-02-04 1.089 1.157
2015-02-03 1.092 1.16
2015-02-02 1.09 1.158
2015-01-30 1.089 1.157
2015-01-29 1.09 1.158
2015-01-28 1.09 1.158
2015-01-27 1.089 1.157
2015-01-26 1.088 1.156
2015-01-23 1.088 1.156
2015-01-22 1.086 1.154
2015-01-21 1.086 1.154
2015-01-20 1.086 1.154
2015-01-19 1.089 1.157
2015-01-16 1.076 1.144
2015-01-15 1.076 1.144
2015-01-14 1.075 1.143
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