日期 单位净值 累计净值
2015-01-13 1.075 1.143
2015-01-12 1.072 1.14
2015-01-09 1.064 1.132
2015-01-08 1.067 1.135
2015-01-07 1.065 1.133
2015-01-06 1.064 1.132
2015-01-05 1.051 1.119
2014-12-31 1.057 1.125
2014-12-30 1.06 1.128
2014-12-29 1.058 1.126
2014-12-26 1.049 1.117
2014-12-25 1.088 1.122
2014-12-24 1.084 1.118
2014-12-23 1.076 1.11
2014-12-22 1.075 1.109
2014-12-19 1.06 1.094
2014-12-18 1.057 1.091
2014-12-17 1.063 1.097
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