日期 单位净值 累计净值
2014-12-16 1.066 1.1
2014-12-15 1.059 1.093
2014-12-12 1.06 1.094
2014-12-11 1.061 1.095
2014-12-10 1.053 1.087
2014-12-09 1.041 1.075
2014-12-08 1.041 1.075
2014-12-05 1.05 1.084
2014-12-04 1.042 1.076
2014-12-03 1.055 1.089
2014-12-02 1.055 1.089
2014-12-01 1.055 1.089
2014-11-28 1.055 1.089
2014-11-27 1.055 1.089
2014-11-26 1.053 1.087
2014-11-25 1.05 1.084
2014-11-24 1.052 1.086
2014-11-21 1.058 1.092
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